Комплекты документов для открытия текущего счёта

Юридическим лицам - резидентам

Бланки документов для заполнения/оформления Клиентом:

• Вопросник по FATCA (по прилагаемой форме в Заявке)
  
  

Документы, необходимые в рамках надлежащей проверки Клиента:

• Копия документа, удостоверяющего личность руководителя Клиента (филиала или представительства);
• Копии учредительных документов и (или) выписки из реестра держателей ценных бумаг;
• Справка или копия свидетельства о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица (с момента выдачи которой прошло 10 дней). Если фактический адрес клиента отличен от места регистрации, документ, удостоверяющий адрес местонахождения;
• Справка об учетной регистрации филиала (представительства) юридического лица, подтверждающего факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации) (для филиалов и представительств юридических лиц);
• Документ, подтверждающие полномочия лиц на право подписи в документах, на совершение операций с деньгами по счету (приказы о назначениях, копии протоколов, решения уполномоченного органа юридического лица);
• Копии документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность физических лиц, входящих в состав высшего органа, бенефициарного (-ых) собственника (-ов), которому прямо или косвенно принадлежат более 25% долей участия в уставном капитале;
• В случае, если учредителем является юридическое лицо-нерезидент, предоставляется копия выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке.

В случае, если осуществляемая деятельность является лицензируемой, необходимо предоставить лицензии, разрешения.

Документы, необходимые для открытия текущего счета для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан и их филиалов и представительств:

• для филиалов и представительств общественных или религиозных объединений –документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве;
• для филиалов и представительств иных организационно-правовых форм юридических лиц – копия доверенности, выданная юридическим лицом руководителю филиала или представительства;
• для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета – разрешение государственного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания».

Юридическим лицам - нерезидентам

Бланки документов для заполнения/оформления Клиентом:

• Вопросник по FATCA(по прилагаемой форме в Заявке)

Документы, необходимые в рамках надлежащей проверки Клиента:

• Копия документа, удостоверяющего личность руководителя Клиента (филиала или представительства);
• Копии учредительных документов и (или) выписки из реестра держателей ценных бумаг;
• Справка или копия свидетельства о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица (с момента выдачи которой прошло 10 дней). Если фактический адрес клиента отличен от места регистрации, документ, удостоверяющий адрес местонахождения;
• Справка об учетной регистрации филиала (представительства) юридического лица, подтверждающего факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации) (для филиалов и представительств юридических лиц);
• Документ, подтверждающие полномочия лиц на право подписи в документах, на совершение операций с деньгами по счету (приказы о назначениях, копии протоколов, решения уполномоченного органа юридического лица);
• Копии документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность физических лиц, входящих в состав высшего органа, бенефициарного (-ых) собственника (-ов), которому прямо или косвенно принадлежат более 25% долей участия в уставном капитале;
• В случае, если учредителем является юридическое лицо-нерезидент, предоставляется копия выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке.

В случае, если осуществляемая деятельность является лицензируемой, необходимо предоставить лицензии, разрешения.

Документы, необходимые для открытия текущего счета для юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан через филиал, представительство:

• для филиалов и представительств общественных или религиозных объединений –документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве;
• для филиалов и представительств иных организационно-правовых форм юридических лиц – копия доверенности, выданная юридическим лицом руководителю филиала или представительства.

Документы, необходимые для открытия текущего счета для юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан:

• оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные;

Документы, необходимые для открытия текущего счета для иностранных дипломатических и консульских представительств:

• копия ноты о подтверждении регистрации дипломатического и консульского представительства.

Индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, частным нотариусам, частным судебным исполнителям, адвокатам и профессиональным медиаторам

Документы, необходимые для надлежащей проверки:

• документ, удостоверяющий личность;
• для частных нотариусов – копия лицензии на право занятия нотариальной деятельностью либо копия электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»;
• для адвокатов – копия лицензии на право занятия адвокатской деятельностью либо копия электронной лицензии, полученной через государственную базу данных
• «Е-лицензирование»;
• для частных судебных исполнителей – копия лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов либо копию электронной лицензии, полученной через государственную базу данных
• «Е-лицензирование»;
• для профессиональных медиаторов – копия сертификата, подтверждающего прохождение обучения по программе медиаторов.

Документы, необходимые для открытия текущего счета:

• Документ, подтверждающий в соответствии с требованиями законодательства регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе в качестве руководителя крестьянского (фермерского) хозяйства (Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя либо уведомление о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя).